半导体板块自2021年6月—8月暴涨,从6300点涨至9600点,上涨幅度达50%。与新能源板块并称两大优质赛道,替代了医美和大消费。然而半导体板块近10天的下跌,却让持有半导体板块股票的同志们怀疑此赛道景气是否还能维持。买的早看着利润减少,追高买进的已经陷入亏损,割肉还是硬挺成为了持有此类股票人心头的疑问。

我的意见是坚持,当然坚持对策不是针对所有人,只针对于买入芯片目的是看好中国芯片发展,有耐心等待中国芯片制造企业成为世界一流企业的同志们,有打算持有这类股票几年时间的股民。

我找了很多资料,市场对此次半导体下跌的原因分析主要有两点,一是监管层处罚哄抬炒作芯片价格的企业,市场闻监管色变。二是认为芯片价格上涨过高,价格严重超过价值,获利盘了结造成的下跌。其中有代表性的是北方华创大股东减持五亿。

当前市场对监管两字过于敏感,乃至股民听到监管两个字就心惊胆战。其实半导体基本面并没有发生反转,国家层面也没有发布针对半导体行业不利消息。相反很多芯片企业利润超过了中报预期,士兰微的利润甚至达到了同比增长1000%。而监管单位处罚哄抬汽车芯片价格的不法商家的消息反而说明了汽车芯片的紧张稀缺,无紧缺,何来炒作哄抬?

至于涨价过快,已经超过了芯片企业当前价值,我要说的是股票价格反映的就是预期。有人认为这个价格值,有人认为这个价格不值,意见出现分歧了,自然会回调。

如北方华创大股东减持五亿,我认为大股东减持主要是两种看法,一是认为股票价格超过了股票价值太多,认为股价一时间难以涨到天上,等回调了再买回来,赚一波割韭菜的钱。第一种看法,不影响芯片公司未来发展潜力,因为持有这种想法的大股东长期还是看好本公司发展的。

第二种是对公司发展无信心,认为当前价格已经超过了未来公司发展潜力,价格合适,持有不如卖了。

第二种看法是致命的,因为蕞了解公司的必然是股东,他了解公司,也了解行业,但是历史上股东看错本公司发展前景的例子比比皆是。股东也是人,也会短视,所以股东抛售并非绝对正确,相对于国家大战略来讲,一家芯片企业股东的抛售股票行为显然代表不了什么。

既然基本面没有变,目前下跌只是获利盘的了结,是出现估值过高情况的一种回调,那么我们应当怎么操作?

虽然我们对芯片的发展有信心,但是毛主席说过:战术上藐视敌人,战略上要重视敌人,当前芯片的行情确实不好,沪指发生触顶回调,芯片的下跌趋势却并没有出现起起跌止稳的状态,在双重压力下我们应当如何操作?

我建议重仓芯片股票的朋友可以适当减仓,以防在一大波下跌中资金压力过大,另外如果发生继续下跌,还可以利用套现出来资金加仓,降低成本。如果买入仓位比较低,就可以在下跌企稳后加仓以待日后上涨。

以上我建议的操作策略只针对有中长期持有半导体类股票的朋友,请各对号入座。

另此篇文章只是本人意见,不构成买卖股票的依据。

关注我,下期谈谈芯片股票的基本情况。