见习记者 白大畅

8月18日,全国社会保障基金理事会发布2020年社保基金年度报告。报告显示,2020年,全国社保基金投资收益额3786.60亿元,创成立以来新高;投资收益率达15.84%,是2010年以来的蕞高水平,也超过2020年上证指数涨幅13.87%。

2020年社保基金取得如此高的收益率是如何实现的?全国社会保障基金理事会表示,社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。

2020年,面对错综复杂的国内外形势特别是突如其来的新冠肺炎疫情,全国社会保障基金理事会密切关注、科学研判疫情冲击、资本市场波动等重要情况和突发事件影响,加强对股市、债市和汇市的跟踪监测,增强预见性和主动性。研究制定科学稳健的资产配置计划和投资策略,准确把握市场节奏,适时开展动态配置和纪律性再平衡。探索创建替代组合,推进存量资产结构优化,有效改善资产风险收益状况。

2020年末社保基金权益总额2.68万亿元

全国社会保障基金理事会指出,其管理的资金包括五部分:全国社会保障基金、做实基本养老保险个人账户中央补助资金、地方部分企业职工基本养老保险基金结余资金、基本养老保险基金和划转的部分国有资本。2020年社保基金年度报告披露的是全国社保基金、做实基本养老保险个人账户中央补助资金和地方部分企业职工基本养老保险基金结余资金的投资运营和财务情况。

2020年社保基金年度报告披露,2020年末社保基金权益总额为26788.13亿元,包括以下三部分:

全国社保基金权益24591.23亿元,其中,累计财政性净拨入9909.63亿元,累计投资增值余额 14681.60亿元(其中累计投资收益余额14041.64亿元,基金公积和报表折算差额合计639.96亿元)。

个人账户基金权益1486.76亿元,其中,委托本金余额774.92亿元,累计投资收益余额711.84亿元。

地方委托资金权益710.14亿元,其中,委托本金余额500亿元,累计投资收益余额210.14亿元。

委托投资金额占比65.28% 创新高

全国社会保障基金理事会介绍,社保基金的投资方式是直接投资与委托投资相结合的方式。直接投资由社保基金会直接管理运作,主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等,委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。

社保基金2020年年度报告显示,2020年末,社保基金资产总额29226.61亿元。其中直接投资资产10146.53亿元,占社保基金资产总额的34.72%;委托投资资产19080.08亿元,占社保基金资产总额的65.28%。

梳理历年数据发现,2020年社保基金委托投资资产占比为历年蕞高。

2003年开始,全国社会保障基金理事会开始披露委托投资资产占比数据。17年来,委托投资资产由蕞初的318.87亿元,占比24.07%,不断攀升,直至2020年的19080.08亿元,占比65.28%。

财政拨入社保基金金额逐渐减少

2020年社保基金年度报告还披露了财政拨入全国社保基金情况。2020年,财政性拨入全国社保基金资金313.81亿元,其中一般公共预算拨款100亿元,彩票公益金213.60亿元注,国有股减持资金0.21亿元。

随着社保基金投资收益的逐年增长,财政性拨入全国社保基金的金额也在逐年减少。据往年社保基金年度报告,2019年,财政性拨入全国社保基金的资金为464.93亿元;而2018年,财政性拨入全国社保基金资金为573.77亿元。

2020年社保基金年度报告还显示,截至2020年末,财政性拨入全国社保基金资金和股份累计9930.31亿元。而截至2020年,社保基金自成立以来的年均投资收益率8.51%,累计投资收益额16250.66亿元。对比往年数据,随着社保基金投资收益的逐年增长,社保基金累计投资收益与累计财政拨入金额也在逐年拉大。

“做大做强全国社保基金”

今年4月26日,全国社会保障基金理事会理事长刘伟在人民日报发表题为“做大做强全国社保基金”的文章,其中指出,全国社保基金作为国家社会保障储备基金,是多层次社会保障体系的重要组成部分,也是应对人口老龄化的重要财力基础。目前全国社保基金积累规模依然偏小,基金投资运营体制机制还需进一步完善。

刘伟表示, “十四五”时期,要从四个方面更好履行基金安全和保值增值主体责任:建立持续稳定的战略储备基金充实壮大机制;健全规范有效的国有资本划转、承接和管理机制;构建科学的基金风险管控体系;加强一流社会保障资产管理机构建设。

编辑:舰长

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