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周二,指数在大金融的发力下开始企稳反弹,回踩3450附近后开始回升,但成交量却并未放大,市场情绪受到打击后短期信心明显不足,所以暂时当做一个企稳阶段来看待。

在之前的文章中,青橙认为指数会在3450-3540之间震荡来消化短期的压力,这两天已经开始逐步验证这一观点。

目前市场处在缺乏主线的板块轮动期,资金在对各个板块进行测试来评估具体哪个能扛起主线大旗。前期大热的新能源、光伏和半导体在接连调整之后,赚钱效应下降,板块内筹码结构开始松动,情绪面变的脆弱,综合因素导致指数在3540附近久攻不下。

如果调整下来蓄力后仍然没有新热点接力,市场将继续陷入震荡状态,犹如今年3-4月份那样反复盘整消化。

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白酒:经过迅速调整之后,下跌动能开始衰减,空头情绪得到释放,在大金融护盘的情况下,白酒没有资金介入,短期内预计继续震荡,青橙昨天已经加仓,今天不动。

保持好加仓节奏,切忌频繁加仓,一旦补成重仓后非常影响持有体验。

大消费作为重点配置板块,继续定投即可,逢大跌手动加仓,忽视波动,长期持有。

医疗:下跌势头放缓,昨天加过一次,暂且不动。

新能源车、半导体和光伏:仍然处于高位震荡状态,以宁德时代为首的锂电池反弹时的表现更强一些,更加受到资金的认可。新能源车本身的景气度是三个板块中蕞高的,作为重点支持对象,新能源车渗透率在逐步提升。但短期仍然要注重风险。

半导体和光伏的表现差一点,整体情绪面仍然偏弱,资金入场意愿不强。

军工:在消息面的刺激下,军工板块大涨,青橙近期一直在强调军工板块,半年报显示大部分军工企业业绩大增,整体景气度呈现上升状态,并且估值较低给资金提供了较大的操作空间。今天择机减仓一部分,剩下的继续持基待涨!

大金融:今天大金融整体表现强势,尤其是券商异军突起给市场注入了信心。七月份以来,市场连续多日成交量达到万亿之上,这给券商提供了强劲的业绩流入,另外大金融整体估值较低,更容易受到资金的青睐。

但是短期持续性不强,今天择机减一部分仓位。因为券商现在还是以维护指数为主而非是开启指数的主升浪行情,等之后跌下来再把卖出的资金接回来。

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后市该如何应对?

青橙认为:二次探底是机会不是风险,我们更应该忽视短期波动,理性看待此次调整,因为影响指数蕞大的金融板块不是杀跌主力,而且经过上一次探底,基本已经确定底部,此次回调并未大幅放量,短期下探后可能迎来市场风格的重新选择。

近期热门板块的崩塌已经说明有部分资金开始高低切换流向价值板块中,尤其是大金融,但更多是起到避险的作用。

主线必须要具备几个条件,一是政策端的支持,本身业绩在高速增长,逻辑受到市场的认可,二是盘子必须得大,能够容纳机构资金,而非储能、氢能这种小题材。

而现在具备这两个条件的还是以新能源、光伏和半导体为代表的高端制造,只不过可能会选择板块内位置较低的细分领域进行切换。

整体而言,耐心等待主线回归,逢低进行吸纳,保持好心态迎接下一场战斗!

文章内容仅为分析行情,总结经验之用!不能作为投资参考依据!投资有风险,入市需谨慎!

青橙:专注于大盘走势和行业研究,长期跟踪研究高景气度行业赛道的基本面拐点及发展趋势,分享投资中的交易法门,坚信价值投资才是普通投资者稳健增值的蕞佳方式。

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