澎湃新闻记者 徐宏文

鼠年收官之战呈现单边上攻行情,沪深300指数距离历史新高仅一步之遥沪深指数。

承接连续上涨势头,A股市场1月10日惯性高开,受社融超预期数据影响,银行股早盘大幅拉升,直接带动沪指盘中创下年内新高,但平安银行(000001)放量跳水直接拖累银行股反手领跌两市沪深指数。但是在春节因素带动下,大消费板块扛起领涨大旗,带动大盘呈现出单边上攻行情。

各大指数当中沪深300(000300)指数表现zui为强劲,zui高摸至5823.42点,距离历史zui高点5891.72点仅一步之遥;创业板指突破3427.44高点,续创2015年6月以来新高;深证成指盘中突破16000点关口沪深指数。

至2月10日收盘,上证综指涨1.43%,报3655.09点;科创50指数涨0.65%,报1437.02点;深证成指涨2.12%,报15962.25点;创业板指涨2.39%,报3413.81点沪深指数。

2月10日,沪深两市成交总额8753亿元,较前一交易日的8374亿元增加379亿元沪深指数。其中,沪市成交3926亿元,比上一交易日3716亿元增加210亿元,深市成交4827亿元。

沪深两市共有73只股票涨幅在9%以上,21只股票跌幅在9%以上沪深指数。

北向资金2月10日合计净流出17.81亿元沪深指数。其中,沪股通净流出20.33亿元,深股通净流入2.52亿元。

大消费领涨两市

在板块方面,大消费成为资金的聚集地,食品饮料板块首当其冲,龙头贵州茅台(600519)股价一连攻克2500元、2600元两道关卡,再创历史新高,盘中摸至2600.66元/股;五粮液(000858)同步创出历史新高,zui高摸至345.68元/股沪深指数。此外,华文食品(003000)、山西汾酒(600809)涨停,水井坊(600779)、重庆啤酒(600132)、顺鑫农业(000860)、泸州老窖(000568)等涨逾4%。

家用电器和休闲服务板块同样表现抢眼,锋尚文化(300860)涨逾10%,西域旅游(300859)、凯撒旅业(000796)、中国中免(601888)、爱仕达(002403)等涨逾5%沪深指数。

银行股领跌两市,平安银行(000001)一度跌逾4%,长沙银行(601577)、无锡银行(600908)、成都银行(601838)等跌逾2%沪深指数。

国防军工板块同样表现不佳,天秦装备(300922)、航天发展(000547)、航天电器(002025)等跌逾3%沪深指数。

节后行情可继续看好

国泰君安认为,节后行情可继续看好沪深指数。1月金融数据超预期,2020年四季度货币政策执行报告纠偏市场超调预期。虽然未来政策可想象的空间在变小,但考虑到海外宽松溢出效应,国内宽松的退出节奏依然会偏缓。另外,从近十年历史统计数据来看,春节后5个交易日、10个交易日、20个交易日,沪指上涨概率均超80%。结合目前市场基本面、资金面等因素,春节后指数延续反弹概率较大。

操作上,国泰君安建议继续聚焦行业龙头白马沪深指数。此轮行情增量资金由基金等机构投资者主导,春节后,基金有望再次迎来火爆募集期。行业龙头强者恒强,核心资产抱团趋势可能延续。另外在退市新规等一系列政策导向下,A股港股化趋势越发明显。市场机会向少数核心龙头倾斜,建议继续聚焦龙头白马。同时,关注基本面确定性强品种。随着机构投资者的壮大,基本面的确定性成为资金关注焦点,确定性高的品种将享受估值溢价。从行业基本面来看,新能源汽车、锂电池、光伏、白酒、军工、工程机械、医疗等板块依然具备中线较强的投资逻辑,建议继续围绕这些板块的龙头进行布局。

中信证券认为,宏观流动性紧平衡前移,预期紊乱下的避险情绪导致近期市场分化更为极致,但后续新发基金规模放缓,以及中小市值股票普跌导致散户的惜售行为,将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情,预计节后市场将回归轮动慢涨的均衡状态,节前建议布局“五大安全”领域中高性价比的军工、科技和农业沪深指数。

太平洋证券认为,目前国内经济仍在复苏中,短期国内货币紧平衡,后续市场利率大幅高于政策利率的情形有望修正沪深指数。美债收益率持续走高,主要由经济复苏预期主导,全球流动性未到收紧时,春节期间外围市场暂无系统性风险。反观自1月底A股触发流动性担忧后,大盘陷入3500点拉锯战,但外资流入规模却较此前提升,前期大量发行的公募产品也存在建仓需求。历史上,A股易于在春节后流动性改善、政策刺激窗口下逐渐走强,近期A股观望情绪有望在节后出现改观。对节后行情保持期待,持股过节亦可为。配置方面,布局风格切换,保持均衡配置。1)受益经济复苏且低估值的品种:银行、保险;2)受益出口驱动且补库存的中游制造:化工、有色、机械;3)“科技内循环”:光伏、新能源汽车、军工、云计算;4)“消费内循环”:可选消费中的汽车、消费电子、家电家居、旅游酒店、影视影院。

责任编辑:王杰

校对:徐亦嘉